證券代碼：002213            證券簡稱：大為股份           公告編號：2024-015

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)及格式指引的要求，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了《2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2022】2039號《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱公司）向特定對象非公開發(fā)行3,000.00萬股股票，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣10.44元。截至2022年12月13日止，本公司共募集資金313,200,000.00元，扣除發(fā)行費用7,075,615.98元（不含稅）（根據(jù)中國結(jié)算發(fā)字【2022】35號《關(guān)于減免降低部分登記結(jié)算業(yè)務(wù)收費的通知》，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司免收注冊地在深圳市等地區(qū)的發(fā)行人2022年度費用，免收費用范圍包括證券登記費等，公司本期非公開驗資后沖減新股發(fā)行登記費及相關(guān)印花稅28,294.79元），實際募集資金306,124,384.02元。

截止2022年12月13日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字【2022】000918號”驗資報告驗證確認(rèn)。

公司本次非公開發(fā)行股票募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金。截至2023年12月31日，公司已累計使用募集資金309,302,506.71元，其中：公司2022年12月13日至2022年12月31日使用募集資金人民幣215,310,330.04元；2023年度使用募集資金93,992,176.67元。截至2023年12月31日，公司上述專戶所存放的募集資金（包括利息收入）已全部使用完畢。公司已于2023年6月29日辦理完成募集資金專戶的注銷手續(xù)。詳情參見公司于2023年7月1日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年非公開發(fā)行股票募集資金使用完畢及專戶注銷的公告》（公告編號：2023-055）。

二、募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理及使用制度》（以下簡稱“《管理制度》”），2022年4月，公司對《管理制度》進(jìn)行修訂，并經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過。

根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行開設(shè)募集資金專項賬戶，并于2022年12月21日與華源證券股份有限公司（原九州證券股份有限公司）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?；授權(quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每半年對募集資金存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場調(diào)查。

根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司一次或12個月內(nèi)累計從募集資金專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金凈額的20%的，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式知會保薦代表人。

截至2023年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：上表中初時存放金額與募集資金凈額的差異，為初時存放時尚未支付的發(fā)行費用。

三、2023年度募集資金的使用情況

詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募投項目或募投項目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

六、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十六次會議決議》；

（二）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議》；

（三）會計師事務(wù)所對公司2023年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告；

（四）保薦機(jī)構(gòu)對公司2023年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年4月11日

附表

募集資金使用情況對照表

編制單位：深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                             金額單位：人民幣元